ラウンドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,125

1,894

減価償却費

12,956

11,444

減損損失

4,597

3,052

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

△6

受取利息及び受取配当金

△61

△63

支払利息

1,093

834

固定資産売却損益（△は益）

△204

－

固定資産除却損

631

456

売上債権の増減額（△は増加）

△18

22

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102

△359

仕入債務の増減額（△は減少）

70

152

その他

2,010

△578

小計

22,121

16,848

利息及び配当金の受取額

36

42

利息の支払額

△1,109

△839

法人税等の還付額

2,272

456

法人税等の支払額

△744

△553

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,576

15,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,818

△5,636

有形固定資産の売却による収入

5,550

－

差入保証金の差入による支出

△514

△79

差入保証金の回収による収入

383

644

その他

△8

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

592

△5,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

28

リース債務の返済による支出

△10,461

△8,770

長期借入れによる収入

860

2,400

長期借入金の返済による支出

△9,901

△6,524

社債の償還による支出

△670

△170

預り金の返還による支出

△30

△1,060

預り金の受入による収入

1,300

694

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△1,905

△1,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,820

△15,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

256

△140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,604

△4,577

現金及び現金同等物の期首残高

25,172

27,777

現金及び現金同等物の期末残高

27,777

23,199