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ラウンドワンのキャッシュフロー計算書（2015年3月期） - 株サーチ

ラウンドワンのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△23,725	1,125
減価償却費	15,928	12,956
減損損失	31,656	4,597
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	21
受取利息及び受取配当金	△62	△61
支払利息	2,351	1,093
固定資産売却損益（△は益）	△274	△204
固定資産除却損	161	631
売上債権の増減額（△は増加）	△41	△18
たな卸資産の増減額（△は増加）	66	△102
仕入債務の増減額（△は減少）	60	70
その他	△902	2,010
小計	25,239	22,121
利息及び配当金の受取額	35	36
利息の支払額	△2,457	△1,109
法人税等の還付額	426	2,272
法人税等の支払額	△2,787	△744
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,456	22,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	1,050	－
有形固定資産の取得による支出	△3,752	△4,818
有形固定資産の売却による収入	50,841	5,550
差入保証金の差入による支出	△2,001	△514
差入保証金の回収による収入	403	383
その他	70	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	46,611	592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	144	△10
リース債務の返済による支出	△10,877	△10,461
長期借入れによる収入	15,000	860
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	△7,061	－
長期借入金の返済による支出	△57,784	△9,901
社債の発行による収入	1,700	－
社債の償還による支出	△5,411	△670
預り金の返還による支出	－	△30
預り金の受入による収入	－	1,300
自己株式の取得による支出	△4	△3
配当金の支払額	△1,905	△1,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,200	△20,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	898	2,604
現金及び現金同等物の期首残高	24,274	25,172
現金及び現金同等物の期末残高	25,172	27,777