ラウンドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△23,725

1,125

減価償却費

15,928

12,956

減損損失

31,656

4,597

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

21

受取利息及び受取配当金

△62

△61

支払利息

2,351

1,093

固定資産売却損益（△は益）

△274

△204

固定資産除却損

161

631

売上債権の増減額（△は増加）

△41

△18

たな卸資産の増減額（△は増加）

66

△102

仕入債務の増減額（△は減少）

60

70

その他

△902

2,010

小計

25,239

22,121

利息及び配当金の受取額

35

36

利息の支払額

△2,457

△1,109

法人税等の還付額

426

2,272

法人税等の支払額

△2,787

△744

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,456

22,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）

1,050

－

有形固定資産の取得による支出

△3,752

△4,818

有形固定資産の売却による収入

50,841

5,550

差入保証金の差入による支出

△2,001

△514

差入保証金の回収による収入

403

383

その他

70

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,611

592

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

144

△10

リース債務の返済による支出

△10,877

△10,461

長期借入れによる収入

15,000

860

長期借入金（責任財産限定）の返済による支出

△7,061

－

長期借入金の返済による支出

△57,784

△9,901

社債の発行による収入

1,700

－

社債の償還による支出

△5,411

△670

預り金の返還による支出

－

△30

預り金の受入による収入

－

1,300

自己株式の取得による支出

△4

△3

配当金の支払額

△1,905

△1,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,200

△20,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898

2,604

現金及び現金同等物の期首残高

24,274

25,172

現金及び現金同等物の期末残高

25,172

27,777