ラウンドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,264

△23,725

減価償却費

18,960

15,928

減損損失

6,430

31,656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

20

受取利息及び受取配当金

△34

△62

支払利息

3,316

2,351

固定資産売却損益（△は益）

31

△274

固定資産除却損

241

161

売上債権の増減額（△は増加）

△46

△41

たな卸資産の増減額（△は増加）

240

66

仕入債務の増減額（△は減少）

△16

60

その他

△243

△902

小計

30,164

25,239

利息及び配当金の受取額

4

35

利息の支払額

△3,390

△2,457

法人税等の還付額

908

426

法人税等の支払額

△1,269

△2,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,418

20,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）

434

1,050

有形固定資産の取得による支出

△5,241

△3,752

有形固定資産の売却による収入

10,470

50,841

資産除去債務の履行による支出

△31

－

差入保証金の差入による支出

△1,684

△2,001

差入保証金の回収による収入

398

403

その他

25

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,371

46,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△722

144

リース債務の返済による支出

△11,969

△10,877

長期借入れによる収入

13,790

15,000

長期借入金（責任財産限定）の返済による支出

△2,604

△7,061

長期借入金の返済による支出

△25,539

△57,784

社債の発行による収入

－

1,700

社債の償還による支出

△5,613

△5,411

自己株式の取得による支出

△1

△4

配当金の支払額

△1,903

△1,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,564

△66,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,729

898

現金及び現金同等物の期首残高

28,003

24,274

現金及び現金同等物の期末残高

24,274

25,172