ラウンドワン

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,672

23,007

減価償却費及び償却費

40,399

43,756

減損損失

1,535

2,000

受取補償金

△721

－

金融収益

△45

△144

金融費用

3,255

3,664

持分法による投資損益（△は益）

△187

△279

固定資産除却損

401

253

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

317

1,236

棚卸資産の増減額（△は増加）

△403

△677

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

508

780

その他

△161

△161

小計

66,569

73,437

利息及び配当金の受取額

78

196

利息の支払額

△3,250

△3,663

補償金の受取額

505

216

法人所得税の支払額

△1,143

△6,230

法人所得税の還付額

127

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,886

63,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,984

有形固定資産の取得による支出

△15,485

△21,351

無形資産の取得による支出

－

△262

投資の売却及び償還による収入

270

－

敷金及び保証金の差入による支出

△141

△58

敷金及び保証金の回収による収入

191

126

その他

△226

△462

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,390

△23,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△100

△100

長期借入れによる収入

32

7,700

28,100

長期借入金の返済による支出

32

△8,588

△9,198

社債の償還による支出

32

△342

△342

リース負債の返済による支出

32

△30,000

△29,693

ストック・オプションの行使による収入

195

324

非支配持分からの払込による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△6,501

△10,000

配当金の支払額

△3,410

△4,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,048

△25,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

923

△183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,371

14,690

現金及び現金同等物の期首残高

7

29,092

36,463

現金及び現金同等物の期末残高

7

36,463

51,154