明光ネットワークジャパン

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年９月１日

至　2022年８月31日）

当連結会計年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,769

1,350

減価償却費

160

173

減損損失

99

26

無形固定資産償却費

3

20

のれん償却額

91

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

14

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

10

株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

9

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△149

関係会社株式売却損益（△は益）

△623

－

受取利息及び受取配当金

△38

△42

助成金収入

△12

△0

違約金収入

－

△21

支払利息

0

－

持分法による投資損益（△は益）

△36

△58

持分変動損益（△は益）

－

9

投資事業組合運用損益（△は益）

－

7

受取賃貸料

△14

△25

賃貸費用

1

11

有形固定資産売却損益（△は益）

－

0

有形固定資産除却損

0

2

特別退職金

24

－

店舗閉鎖損失

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

△193

△51

棚卸資産の増減額（△は増加）

13

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

10

26

未払消費税等の増減額（△は減少）

△147

35

未払費用の増減額（△は減少）

17

11

その他の資産の増減額（△は増加）

81

35

その他の負債の増減額（△は減少）

△144

△7

小計

1,156

1,502

利息及び配当金の受取額

37

44

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△716

△959

助成金の受取額

12

0

違約金の受取額

－

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

489

608

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年９月１日

至　2022年８月31日）

当連結会計年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△112

△145

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△92

△107

投資有価証券の取得による支出

△158

△113

投資有価証券の売却による収入

727

150

投資有価証券の償還による収入

100

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△233

－

差入保証金の差入による支出

△37

△109

差入保証金の回収による収入

4

22

定期預金の増減額（△は増加）

△105

4

その他

△42

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

150

△307

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△116

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△532

△582

リース債務の返済による支出

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△653

△588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13

△287

現金及び現金同等物の期首残高

8,577

8,563

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9

現金及び現金同等物の期末残高

8,563

8,285