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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,537
1,744
減価償却費
195
162
減損損失
2,453
11
無形固定資産償却費
64
5
のれん償却額
472
74
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
75
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
34
投資有価証券評価損益（△は益）
468
投資有価証券売却損益（△は益）
△994
△164
関係会社株式売却損益（△は益）
53
受取利息及び受取配当金
△62
△36
助成金収入
△55
△57
支払利息
1
持分法による投資損益（△は益）
△8
持分変動損益（△は益）
受取賃貸料
△20
△18
賃貸費用
4
有形固定資産売却損益（△は益）
△531
有形固定資産除却損
8
売上債権の増減額（△は増加）
241
78
たな卸資産の増減額（△は増加）
21
仕入債務の増減額（△は減少）
△37
0
未払消費税等の増減額（△は減少）
26
133
未払費用の増減額（△は減少）
△76
86
その他の資産の増減額（△は増加）
△99
△91
その他の負債の増減額（△は減少）
△325
小計
1,060
1,126
利息及び配当金の受取額
38
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△1,038
△477
助成金の受取額
55
57
140
742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△151
△165
有形固定資産の売却による収入
2
1,235
無形固定資産の取得による支出
△166
△24
投資有価証券の取得による支出
△191
投資有価証券の売却による収入
1,674
221
投資有価証券の償還による収入
200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△66
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
80
差入保証金の差入による支出
△69
差入保証金の回収による収入
14
52
定期預金の増減額（△は増加）
その他
17
15
1,243
1,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
1,000
借入金の返済による支出
△6
△1,000
自己株式の取得による支出
△1,259
配当金の支払額
△797
△626
リース債務の返済による支出
△0
△2,063
△628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△679
1,811
現金及び現金同等物の期首残高
7,445
6,765
現金及び現金同等物の期末残高
8,577
