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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,859
△1,537
減価償却費
189
195
減損損失
42
2,453
無形固定資産償却費
19
64
のれん償却額
459
472
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
75
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△1
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
10
投資有価証券評価損益（△は益）
468
投資有価証券売却損益（△は益）
△994
関係会社株式売却損益（△は益）
53
受取利息及び受取配当金
△57
△62
助成金収入
△55
支払利息
1
持分法による投資損益（△は益）
△8
△12
受取賃貸料
△20
賃貸費用
6
固定資産除却損
8
売上債権の増減額（△は増加）
△2
241
たな卸資産の増減額（△は増加）
△25
仕入債務の増減額（△は減少）
14
△37
未払消費税等の増減額（△は減少）
100
26
未払費用の増減額（△は減少）
136
△76
その他の資産の増減額（△は増加）
76
△99
その他の負債の増減額（△は減少）
25
小計
2,857
1,060
利息及び配当金の受取額
60
利息の支払額
法人税等の支払額
△410
△1,038
助成金の受取額
55
2,505
140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100
有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△113
△151
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△181
△166
投資有価証券の取得による支出
△312
△191
投資有価証券の売却による収入
1,674
投資有価証券の償還による収入
200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△66
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
0
80
差入保証金の差入による支出
△32
△69
差入保証金の回収による収入
63
定期預金の増減額（△は増加）
341
その他
16
17
△347
1,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
240
借入金の返済による支出
△112
△6
自己株式の取得による支出
△0
△1,259
配当金の支払額
△956
△797
リース債務の返済による支出
△829
△2,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,328
△679
現金及び現金同等物の期首残高
6,116
7,445
現金及び現金同等物の期末残高
6,765
