明光ネットワークジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年９月１日

　至 平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年９月１日

　至 平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,817,252

3,340,088

減価償却費

217,715

218,386

減損損失

－

7,845

無形固定資産償却費

32,004

2,340

のれん償却額

259,315

407,521

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,995

△20,728

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,300

△7,521

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△40

△1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,829

7,088

受取利息及び受取配当金

△64,542

△64,334

支払利息

889

536

持分法による投資損益（△は益）

11,115

△578

受取賃貸料

△92,547

△57,747

賃貸費用

38,114

14,918

講師給与調整金

408,502

－

資産除去債務消滅益

△2,282

－

固定資産除却損

12,961

1,281

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,469

△2,953

投資有価証券評価損益（△は益）

50,212

－

関係会社整理損

104,321

－

売上債権の増減額（△は増加）

38,859

△29,630

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,419

15,286

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,501

17,647

固定資産売却損益（△は益）

－

△539,299

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192,925

163,586

未払費用の増減額（△は減少）

△82,258

60,613

その他の資産の増減額（△は増加）

△55,822

△93,099

その他の負債の増減額（△は減少）

69,714

187,854

小計

2,496,296

3,627,914

利息及び配当金の受取額

64,619

64,214

利息の支払額

△889

△530

講師給与調整金の支払額

△408,502

－

法人税等の支払額

△1,214,344

△602,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

937,179

3,088,646

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年９月１日

　至 平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年９月１日

　至 平成29年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200,000

－

有価証券の償還による収入

300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△86,422

△82,747

有形固定資産の売却による収入

380

－

無形固定資産の取得による支出

△172,802

△91,303

投資有価証券の取得による支出

△237,821

△335,538

投資有価証券の売却による収入

140,000

5,997

投資有価証券の償還による収入

300,000

500,000

投資不動産の売却による収入

－

1,300,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,528,961

－

貸付けによる支出

△48,700

－

貸付金の回収による収入

63,732

－

差入保証金の差入による支出

△59,264

△89,319

差入保証金の回収による収入

20,680

25,821

定期預金の増減額（△は増加）

1,549,293

△46,615

その他

75,262

△49,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

115,377

1,136,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△13,386

△12,664

自己株式の取得による支出

△1,500,096

△78

配当金の支払額

△973,449

△1,034,995

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△60,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,486,932

△1,108,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,434,375

3,116,722

現金及び現金同等物の期首残高

5,623,734

4,189,359

現金及び現金同等物の期末残高

 4,189,359

 7,306,082