明光ネットワークジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年９月１日

　至 平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,608,342

3,623,839

減価償却費

187,279

174,448

減損損失

64,488

-

のれん償却額

20,161

20,161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,662

△5,504

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,757

20,203

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2,250

430

退職給付引当金の増減額（△は減少）

297

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

1,531

受取利息及び受取配当金

△80,403

△78,252

支払利息

16,983

3,804

持分法による投資損益（△は益）

60,485

58,537

受取賃貸料

△80,166

△60,749

賃貸費用

43,680

44,132

有形固定資産売却損益（△は益）

14,215

-

固定資産除却損

2,143

1,208

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△111,110

投資有価証券評価損益（△は益）

△46,611

△47,876

投資有価証券償還損益（△は益）

5,067

-

持分変動損益（△は益）

-

17,636

売上債権の増減額（△は増加）

△46,947

△124,107

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,302

△6,740

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,231

△6,434

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,420

116,654

未払費用の増減額（△は減少）

69,941

43,759

その他の資産の増減額（△は増加）

15,574

△86,009

その他の負債の増減額（△は減少）

35,370

△72,857

その他

13,597

-

小計

3,871,216

3,526,707

利息及び配当金の受取額

82,642

80,342

利息の支払額

△14,543

△3,225

法人税等の支払額

△1,669,439

△1,309,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,269,875

2,294,297

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年９月１日

　至 平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△59,939

△58,156

有形固定資産の売却による収入

13,747

1,280

無形固定資産の取得による支出

△118,162

△203,446

無形固定資産の売却による収入

655

145

投資有価証券の取得による支出

△520,787

△365,868

投資有価証券の売却による収入

-

574,514

投資有価証券の償還による収入

507,701

400,000

出資金の払込による支出

-

△10,000

貸付けによる支出

△1,000

△1,000

貸付金の回収による収入

31,548

41,772

差入保証金の差入による支出

△29,952

△21,158

差入保証金の回収による収入

44,521

7,480

定期預金の増減額（△は増加）

△224,000

△44,000

その他

62,522

40,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,146

262,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

70,000

-

借入金の返済による支出

△394,155

△1,600,000

株式の発行による収入

10,585

-

配当金の支払額

△720,279

△827,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,033,849

△2,427,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

942,878

128,646

現金及び現金同等物の期首残高

4,431,048

5,434,505

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

60,577

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,434,505

※ 5,563,151