明光ネットワークジャパン

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当連結会計年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,350

970

減価償却費

173

199

減損損失

26

203

無形固定資産償却費

20

53

のれん償却額

129

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

△2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

13

株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△149

△35

受取利息及び受取配当金

△42

△64

助成金収入

△0

△0

違約金収入

△21

△14

持分法による投資損益（△は益）

△58

△44

持分変動損益（△は益）

9

△5

投資事業組合運用損益（△は益）

7

0

受取賃貸料

△25

△16

賃貸費用

11

1

固定資産売却損益（△は益）

0

1

固定資産除却損

2

24

売上債権の増減額（△は増加）

△51

△124

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31

3

仕入債務の増減額（△は減少）

26

14

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

40

未払費用の増減額（△は減少）

11

156

その他の資産の増減額（△は増加）

35

△535

その他の負債の増減額（△は減少）

△7

△78

小計

1,502

914

利息及び配当金の受取額

44

66

利息の支払額

－

0

法人税等の支払額

△959

△252

助成金の受取額

0

0

違約金の受取額

21

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

608

742

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当連結会計年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145

△222

有形固定資産の売却による収入

2

5

無形固定資産の取得による支出

△107

△173

投資有価証券の取得による支出

△113

△12

投資有価証券の売却による収入

150

36

投資有価証券の償還による収入

100

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△311

差入保証金の差入による支出

△109

△57

差入保証金の回収による収入

22

16

定期預金の増減額（△は増加）

4

△7

その他

△111

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△307

△595

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△582

△860

リース債務の返済による支出

△5

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△588

△863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△287

△716

現金及び現金同等物の期首残高

8,563

8,285

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9

109

現金及び現金同等物の期末残高

8,285

7,677