パーク２４のキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,623 | 25,779 |
| 減価償却費 | 30,273 | 30,211 |
| 減損損失 | 389 | 3,671 |
| のれん償却額 | 1,214 | 1,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △883 | △125 |
| 支払利息 | 3,321 | 3,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2,266 |
| 固定資産除却損 | 408 | 376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △20 | △979 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 1,090 |
| リース契約関連損失 | 1,571 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,780 | △2,466 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △637 | △1,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,980 | 5,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | △214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,908 | 192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,264 | 1,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,736 | 1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237 | 938 |
| その他 | △4,270 | △4,549 |
| 小計 | 34,575 | 64,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | △3,323 | △3,767 |
| 法人税等の支払額 | △1,901 | △12,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,369 | 48,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,130 | △23,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,905 | △3,328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △303 | △258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 1,063 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,048 | △2,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △282 | △607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 177 |
| その他 | △2 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,357 | △25,661 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △274 | △14,666 |
| 長期借入れによる収入 | 188 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,116 | △16,010 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 34,911 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △27,413 |
| リース債務の返済による支出 | △13,672 | △12,451 |
| 株式の発行による収入 | 24,766 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △7 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,116 | △35,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,374 | 1,340 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,730 | △11,765 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 91,795 | 85,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,065 | 73,299 |
