パーク２４のキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △49,192 | △9,950 |
| 減価償却費 | 37,750 | 33,680 |
| 減損損失 | 31,938 | 138 |
| のれん償却額 | 2,176 | 1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △203 | △601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △19 |
| 支払利息 | 1,754 | 3,541 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | △922 |
| 固定資産除却損 | 991 | 217 |
| リース解約益 | － | △798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △1,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,135 | △2,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,250 | 6,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △342 | 68 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △67 | △801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,005 | 2,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,254 | 1,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,964 | 5,703 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | △2,310 | △90 |
| その他 | 2,651 | 3,427 |
| 小計 | 45,768 | 41,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | △1,728 | △2,641 |
| 法人税等の支払額 | △4,659 | △4,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,400 | 34,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,788 | △12,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,881 | △2,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △508 | △716 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,040 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,210 | △929 |
| 出資金の払込による支出 | △131 | △111 |
| その他 | 648 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,819 | △12,349 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,749 | △12,994 |
| 長期借入れによる収入 | 29,286 | 49,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,730 | △9,421 |
| リース債務の返済による支出 | △13,669 | △14,377 |
| 株式の発行による収入 | 69 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △10,819 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,886 | 13,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 890 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,604 | 36,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,664 | 55,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,269 | 91,795 |
