パーク２４のキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 19,345 | △49,192 |
| 減価償却費 | 31,016 | 37,750 |
| 減損損失 | 186 | 31,938 |
| のれん償却額 | 2,429 | 2,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | △203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △19 |
| 支払利息 | 759 | 1,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △18 |
| 固定資産除却損 | 114 | 991 |
| 本社移転費用 | 696 | － |
| ブランド変更費用 | 1,031 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,868 | 2,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,676 | 11,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | △342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,285 | △67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △516 | 1,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 608 | 4,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 675 | 1,964 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 1,236 | △2,310 |
| その他 | △4,161 | 2,651 |
| 小計 | 55,541 | 45,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | △759 | △1,728 |
| 法人税等の支払額 | △9,107 | △4,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,695 | 39,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,845 | △17,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,760 | △1,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △242 | △508 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,313 | △2,210 |
| 出資金の払込による支出 | △295 | △131 |
| その他 | △8 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,454 | △21,819 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,334 | 16,749 |
| 長期借入れによる収入 | 15,127 | 29,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,664 | △8,730 |
| リース債務の返済による支出 | △5,806 | △13,669 |
| 株式の発行による収入 | 549 | 69 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,252 | － |
| 配当金の支払額 | △10,821 | △10,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △782 | 12,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △579 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,120 | 30,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,785 | 24,664 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,664 | 55,269 |
