パーク２４のキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,767 | 19,345 |
| 減価償却費 | 28,091 | 31,016 |
| 減損損失 | 62 | 186 |
| のれん償却額 | 2,545 | 2,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △49 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △20 |
| 支払利息 | 814 | 759 |
| 固定資産除却損 | 16 | 114 |
| 本社移転費用 | － | 696 |
| ブランド変更費用 | － | 1,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 559 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | △2,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,631 | 7,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △657 | 306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △498 | △3,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,333 | △516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,778 | 608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,939 | 675 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | △641 | 1,236 |
| その他 | 1,117 | △4,161 |
| 小計 | 61,129 | 55,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | △812 | △759 |
| 法人税等の支払額 | △6,863 | △9,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,476 | 45,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,882 | △42,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △877 | △1,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △274 | △242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △19 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,673 | △4,313 |
| 出資金の払込による支出 | － | △295 |
| その他 | △184 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,095 | △49,454 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △33,547 | 4,334 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 15,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,372 | △2,664 |
| リース債務の返済による支出 | △5,802 | △5,806 |
| 株式の発行による収入 | 341 | 549 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,252 |
| 配当金の支払額 | △10,275 | △10,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,352 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | △782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | △579 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,010 | △5,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,775 | 29,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,785 | 24,664 |
