パーク２４

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2021年11月１日

　至  2022年10月31日)

当連結会計年度

(自  2022年11月１日

　至  2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,623

25,779

減価償却費

30,273

30,211

減損損失

389

3,671

のれん償却額

1,214

1,304

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△883

△125

支払利息

3,321

3,766

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2,266

固定資産除却損

408

376

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△979

訴訟損失引当金繰入額

-

1,090

リース契約関連損失

1,571

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,780

△2,466

リース投資資産の増減額（△は増加）

△637

△1,482

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,980

5,744

仕入債務の増減額（△は減少）

58

△214

前払費用の増減額（△は増加）

△2,908

192

未払金の増減額（△は減少）

△5,264

1,978

未払費用の増減額（△は減少）

△5,736

1,341

賞与引当金の増減額（△は減少）

237

938

その他

△4,270

△4,549

小計

34,575

64,313

利息及び配当金の受取額

18

16

利息の支払額

△3,323

△3,767

法人税等の支払額

△1,901

△12,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,369

48,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△6

定期預金の払戻による収入

6

6

有形固定資産の取得による支出

△13,130

△23,099

有形固定資産の売却による収入

12

3,091

無形固定資産の取得による支出

△2,905

△3,328

資産除去債務の履行による支出

△303

△258

投資有価証券の売却による収入

79

1,063

長期前払費用の取得による支出

△1,048

△2,713

敷金及び保証金の差入による支出

△282

△607

敷金及び保証金の回収による収入

223

177

その他

△2

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,357

△25,661

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2021年11月１日

　至  2022年10月31日)

当連結会計年度

(自  2022年11月１日

　至  2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△274

△14,666

長期借入れによる収入

188

-

長期借入金の返済による支出

△31,116

△16,010

新株予約権付社債の発行による収入

-

34,911

新株予約権付社債の償還による支出

-

△27,413

リース債務の返済による支出

△13,672

△12,451

株式の発行による収入

24,766

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△7

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,116

△35,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,374

1,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,730

△11,765

現金及び現金同等物の期首残高

91,795

85,065

現金及び現金同等物の期末残高

 85,065

 73,299