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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△9,950
14,623
減価償却費
33,680
30,273
減損損失
138
389
のれん償却額
1,112
1,214
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△601
△883
受取利息及び受取配当金
△19
△18
支払利息
3,541
3,321
固定資産売却損益（△は益）
△922
△0
固定資産除却損
217
408
リース契約関連損失
207
1,571
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,731
-
売上債権の増減額（△は増加）
△2,205
△1,780
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,225
3,980
仕入債務の増減額（△は減少）
68
58
未収入金の増減額（△は増加）
△801
△1,804
前払費用の増減額（△は増加）
2,649
△2,908
未払金の増減額（△は減少）
1,864
△5,264
未払費用の増減額（△は減少）
5,703
△5,736
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△90
86
その他
2,421
△2,953
小計
41,507
34,575
利息及び配当金の受取額
19
18
利息の支払額
△2,641
△3,323
法人税等の支払額
△4,067
△1,901
34,818
29,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△12,412
△13,130
有形固定資産の売却による収入
1,690
12
無形固定資産の取得による支出
△2,174
△2,905
資産除去債務の履行による支出
△716
△303
関係会社株式の売却による収入
2,040
長期前払費用の取得による支出
△929
△1,048
出資金の払込による支出
△111
263
△12,349
△17,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,994
△274
長期借入れによる収入
49,904
188
長期借入金の返済による支出
△9,421
△31,116
リース債務の返済による支出
△14,377
△13,672
株式の発行による収入
60
24,766
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3
△7
13,167
△20,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
890
1,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
36,526
△6,730
現金及び現金同等物の期首残高
55,269
91,795
現金及び現金同等物の期末残高
85,065
