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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△49,192
△9,950
減価償却費
37,750
33,680
減損損失
31,938
138
のれん償却額
2,176
1,112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△203
△601
受取利息及び受取配当金
△19
支払利息
1,754
3,541
固定資産売却損益（△は益）
△18
△922
固定資産除却損
991
217
リース解約益
－
△798
投資有価証券評価損益（△は益）
50
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,731
売上債権の増減額（△は増加）
2,135
△2,205
たな卸資産の増減額（△は増加）
11,250
6,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△342
68
未収入金の増減額（△は増加）
△67
△801
前払費用の増減額（△は増加）
1,005
2,649
未払金の増減額（△は減少）
4,254
1,864
未払費用の増減額（△は減少）
1,964
5,703
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△2,310
△90
その他
2,651
3,427
小計
45,768
41,507
利息及び配当金の受取額
19
利息の支払額
△1,728
△2,641
法人税等の支払額
△4,659
△4,067
39,400
34,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△17,788
△12,412
有形固定資産の売却による収入
51
1,690
無形固定資産の取得による支出
△1,881
△2,174
資産除去債務の履行による支出
△508
△716
関係会社株式の売却による収入
2,040
長期前払費用の取得による支出
△2,210
△929
出資金の払込による支出
△131
△111
648
263
△21,819
△12,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,749
△12,994
長期借入れによる収入
29,286
49,904
長期借入金の返済による支出
△8,730
△9,421
リース債務の返済による支出
△13,669
△14,377
株式の発行による収入
69
60
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△10,819
△3
12,886
13,167
現金及び現金同等物に係る換算差額
137
890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,604
36,526
現金及び現金同等物の期首残高
24,664
55,269
現金及び現金同等物の期末残高
91,795
