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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
19,345
△49,192
減価償却費
31,016
37,750
減損損失
186
31,938
のれん償却額
2,429
2,176
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
117
△203
受取利息及び受取配当金
△20
△19
支払利息
759
1,754
固定資産売却損益（△は益）
－
△18
固定資産除却損
114
991
本社移転費用
696
ブランド変更費用
1,031
投資有価証券評価損益（△は益）
191
50
売上債権の増減額（△は増加）
△2,868
2,135
たな卸資産の増減額（△は増加）
7,676
11,250
仕入債務の増減額（△は減少）
306
△342
未収入金の増減額（△は増加）
△3,285
△67
前払費用の増減額（△は増加）
△516
1,005
未払金の増減額（△は減少）
608
4,254
未払費用の増減額（△は減少）
675
1,964
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
1,236
△2,310
その他
△4,161
2,651
小計
55,541
45,768
利息及び配当金の受取額
20
19
利息の支払額
△759
△1,728
法人税等の支払額
△9,107
△4,659
45,695
39,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△42,845
△17,788
有形固定資産の売却による収入
13
51
無形固定資産の取得による支出
△1,760
△1,881
資産除去債務の履行による支出
△242
△508
長期前払費用の取得による支出
△4,313
△2,210
出資金の払込による支出
△295
△131
△8
648
△49,454
△21,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,334
16,749
長期借入れによる収入
15,127
29,286
長期借入金の返済による支出
△2,664
△8,730
リース債務の返済による支出
△5,806
△13,669
株式の発行による収入
549
69
自己株式の取得による支出
△1,252
配当金の支払額
△10,821
△10,819
非支配株主への配当金の支払額
△248
△782
12,886
現金及び現金同等物に係る換算差額
△579
137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,120
30,604
現金及び現金同等物の期首残高
29,785
24,664
現金及び現金同等物の期末残高
55,269
