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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年11月１日
至 2018年10月31日)
当連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,767
19,345
減価償却費
28,091
31,016
減損損失
62
186
のれん償却額
2,545
2,429
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49
117
受取利息及び受取配当金
△22
△20
支払利息
814
759
固定資産除却損
16
114
本社移転費用
－
696
ブランド変更費用
1,031
投資有価証券評価損益（△は益）
559
191
売上債権の増減額（△は増加）
9
△2,868
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,631
7,676
仕入債務の増減額（△は減少）
△657
306
未収入金の増減額（△は増加）
△498
△3,285
前払費用の増減額（△は増加）
△1,333
△516
未払金の増減額（△は減少）
1,778
608
未払費用の増減額（△は減少）
1,939
675
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△641
1,236
その他
1,117
△4,161
小計
61,129
55,541
利息及び配当金の受取額
22
20
利息の支払額
△812
△759
法人税等の支払額
△6,863
△9,107
53,476
45,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△37,882
△42,845
有形固定資産の売却による収入
14
13
無形固定資産の取得による支出
△877
△1,760
資産除去債務の履行による支出
△274
△242
投資有価証券の取得による支出
△200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19
長期前払費用の取得による支出
△3,673
△4,313
出資金の払込による支出
△295
△184
△8
△43,095
△49,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権付社債の発行による収入
35,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△33,547
4,334
長期借入れによる収入
27,000
15,127
長期借入金の返済による支出
△4,372
△2,664
リース債務の返済による支出
△5,802
△5,806
株式の発行による収入
341
549
自己株式の取得による支出
△0
△1,252
配当金の支払額
△10,275
△10,821
非支配株主への配当金の支払額
△237
△248
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,352
1,754
△782
現金及び現金同等物に係る換算差額
△124
△579
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,010
△5,120
現金及び現金同等物の期首残高
17,775
29,785
現金及び現金同等物の期末残高
24,664
