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業績
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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,230
21,767
減価償却費
24,418
28,091
減損損失
51
62
のれん償却額
－
2,545
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
166
△49
受取利息及び受取配当金
△25
△22
支払利息
335
814
固定資産除却損
16
投資有価証券評価損益（△は益）
559
売上債権の増減額（△は増加）
△2,325
9
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,800
5,631
仕入債務の増減額（△は減少）
7
△657
未収入金の増減額（△は増加）
208
△498
前払費用の増減額（△は増加）
△561
△1,333
未払金の増減額（△は減少）
△339
1,778
未払費用の増減額（△は減少）
1,939
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
160
△641
その他
△312
1,117
小計
45,814
61,129
利息及び配当金の受取額
25
22
利息の支払額
△326
△812
法人税等の支払額
△7,222
△6,863
38,290
53,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△28,509
△37,882
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△1,158
△877
投資有価証券の取得による支出
△130
△200
投資有価証券の売却による収入
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△38,514
△19
長期前払費用の取得による支出
△3,930
△3,673
△547
△458
△72,769
△43,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権付社債の発行による収入
35,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
35,962
△33,547
長期借入れによる収入
33,156
27,000
長期借入金の返済による支出
△22,371
△4,372
リース債務の返済による支出
△4,958
△5,802
株式の発行による収入
295
341
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△9,515
△10,275
非支配株主への配当金の支払額
△237
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,352
32,570
1,754
現金及び現金同等物に係る換算差額
222
△124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,686
12,010
現金及び現金同等物の期首残高
19,461
17,775
現金及び現金同等物の期末残高
29,785
