パーク２４

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,779

32,301

減価償却費

30,211

33,798

減損損失

3,671

2,831

のれん償却額

1,304

1,426

支払利息

3,766

3,605

固定資産売却損益（△は益）

△2,266

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△979

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△2,466

△3,225

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,482

△1,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,744

1,826

仕入債務の増減額（△は減少）

△214

32

前払費用の増減額（△は増加）

192

1,355

未払金の増減額（△は減少）

1,978

△5,627

未払費用の増減額（△は減少）

1,341

△2,407

賞与引当金の増減額（△は減少）

938

△164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

301

その他

△3,081

1,628

小計

64,313

66,421

利息及び配当金の受取額

16

79

利息の支払額

△3,767

△3,592

法人税等の支払額

△12,374

△8,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,188

54,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,099

△28,713

有形固定資産の売却による収入

3,091

7

投資有価証券の売却による収入

1,063

2

無形固定資産の取得による支出

△3,328

△3,806

資産除去債務の履行による支出

△258

△915

長期前払費用の取得による支出

△2,713

△3,540

敷金及び保証金の差入による支出

△607

△920

敷金及び保証金の回収による収入

177

324

その他

12

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,661

△37,563

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,666

△1,765

長期借入金の返済による支出

△16,010

△28,279

リース債務の返済による支出

△12,451

△12,463

新株予約権付社債の発行による収入

34,911

－

新株予約権付社債の償還による支出

△27,413

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,633

△42,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,340

637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,765

△25,257

現金及び現金同等物の期首残高

85,065

73,299

現金及び現金同等物の期末残高

73,299

48,041