パーク２４

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年10月31日)

当連結会計年度

(2023年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

85,781

73,957

受取手形

-

100

売掛金

20,783

23,524

リース投資資産

4,406

5,889

棚卸資産

4 2,497

4 2,044

前払費用

16,137

16,834

その他

9,346

11,731

貸倒引当金

△1,138

△745

流動資産合計

137,814

133,335

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

52,585

54,991

減価償却累計額

△23,598

△26,383

建物及び構築物（純額）

28,986

28,608

機械装置及び運搬具

56,593

54,434

減価償却累計額

△27,832

△21,885

機械装置及び運搬具（純額）

28,761

32,548

工具、器具及び備品

36,311

40,375

減価償却累計額

△32,513

△35,262

工具、器具及び備品（純額）

3,798

5,113

土地

 25,747

 24,899

リース資産

55,254

58,454

減価償却累計額

△47,843

△50,861

リース資産（純額）

7,410

7,592

使用権資産

76,835

73,702

減価償却累計額

△55,547

△53,653

使用権資産（純額）

21,288

20,049

建設仮勘定

1,665

2,354

有形固定資産合計

117,658

121,167

無形固定資産

のれん

18,147

18,117

契約関連無形資産

9,453

6,545

その他

6,457

7,392

無形固定資産合計

34,058

32,055

投資その他の資産

長期前払費用

4,067

4,878

敷金及び保証金

4,591

5,037

退職給付に係る資産

211

642

繰延税金資産

7,063

9,205

その他

1,887

1,664

貸倒引当金

△25

△3

投資その他の資産合計

17,796

21,425

固定資産合計

169,513

174,647

繰延資産

株式交付費

297

174

繰延資産合計

297

174

資産合計

307,626

308,157

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年10月31日)

当連結会計年度

(2023年10月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

17,309

3,154

1年内返済予定の長期借入金

16,001

28,257

リース債務

11,047

10,742

未払金

13,804

15,931

未払費用

19,487

22,238

未払法人税等

7,302

6,119

賞与引当金

2,446

3,390

その他

 13,287

 14,087

流動負債合計

100,687

103,922

固定負債

新株予約権付社債

35,000

42,310

長期借入金

96,398

68,204

リース債務

19,158

18,055

繰延税金負債

1,658

1,709

資産除去債務

9,474

9,722

その他

5,207

5,817

固定負債合計

166,897

145,818

負債合計

267,584

249,741

純資産の部

株主資本

資本金

32,739

32,739

資本剰余金

28,326

28,326

利益剰余金

△7,050

10,491

自己株式

△1,255

△1,255

株主資本合計

52,758

70,301

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

120

118

繰延ヘッジ損益

△27

23

土地再評価差額金

 △1,035

 △1,035

為替換算調整勘定

△9,117

△8,099

退職給付に係る調整累計額

△2,719

△2,943

その他の包括利益累計額合計

△12,778

△11,936

新株予約権

62

51

純資産合計

40,042

58,416

負債純資産合計

307,626

308,157