パーク２４

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年10月31日)

当連結会計年度

(2022年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

92,044

85,781

受取手形及び売掛金

18,605

-

売掛金

-

20,783

リース投資資産

3,760

4,406

棚卸資産

5 1,997

5 2,497

前払費用

13,268

16,137

その他

10,750

9,346

貸倒引当金

△1,242

△1,138

流動資産合計

139,183

137,814

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

52,097

52,585

減価償却累計額

 △21,689

 △23,598

建物及び構築物（純額）

30,407

28,986

機械装置及び運搬具

60,900

56,593

減価償却累計額

 △27,998

 △27,832

機械装置及び運搬具（純額）

32,902

28,761

工具、器具及び備品

32,151

36,311

減価償却累計額

 △27,958

 △32,513

工具、器具及び備品（純額）

4,192

3,798

土地

 25,746

 25,747

リース資産

57,378

55,254

減価償却累計額

△47,042

△47,843

リース資産（純額）

10,336

7,410

使用権資産

67,878

76,835

減価償却累計額

 △45,489

 △55,547

使用権資産（純額）

22,388

21,288

建設仮勘定

1,853

1,665

有形固定資産合計

127,827

117,658

無形固定資産

のれん

17,005

18,147

契約関連無形資産

9,196

9,453

その他

4,975

6,457

無形固定資産合計

31,177

34,058

投資その他の資産

投資有価証券

598

531

長期前払費用

 5,444

 4,067

敷金及び保証金

4,509

4,591

繰延税金資産

9,811

7,063

退職給付に係る資産

-

211

その他

1,104

1,356

貸倒引当金

△28

△25

投資その他の資産合計

21,439

17,796

固定資産合計

180,445

169,513

繰延資産

-

297

資産合計

319,628

307,626

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年10月31日)

当連結会計年度

(2022年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

560

650

短期借入金

16,034

17,309

1年内返済予定の長期借入金

30,533

16,001

リース債務

12,058

11,047

未払金

18,570

13,804

未払費用

24,589

19,487

未払法人税等

3,163

7,302

賞与引当金

2,196

2,446

役員賞与引当金

56

41

設備関係支払手形

 1,195

1,136

その他

8,951

 11,459

流動負債合計

117,910

100,687

固定負債

新株予約権付社債

35,000

35,000

長期借入金

111,989

96,398

リース債務

22,679

19,158

繰延税金負債

1,618

1,658

退職給付に係る負債

22

-

資産除去債務

9,453

9,474

その他

4,523

5,207

固定負債合計

185,285

166,897

負債合計

303,195

267,584

純資産の部

株主資本

資本金

20,171

32,739

資本剰余金

15,758

28,326

利益剰余金

△9,498

△7,050

自己株式

△1,255

△1,255

株主資本合計

25,175

52,758

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

130

120

繰延ヘッジ損益

△82

△27

土地再評価差額金

 △1,035

 △1,035

為替換算調整勘定

△5,954

△9,117

退職給付に係る調整累計額

△1,864

△2,719

その他の包括利益累計額合計

△8,806

△12,778

新株予約権

63

62

純資産合計

16,432

40,042

負債純資産合計

319,628

307,626