パーク２４

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当連結会計年度

(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

55,536

92,044

受取手形及び売掛金

16,146

18,605

たな卸資産

6 2,643

6 1,997

前払費用

15,320

13,268

その他

12,311

14,510

貸倒引当金

△697

△1,242

流動資産合計

101,260

139,183

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

54,349

52,097

減価償却累計額

 △22,050

 △21,689

建物及び構築物（純額）

32,298

30,407

機械装置及び運搬具

66,238

60,900

減価償却累計額

 △27,928

 △27,998

機械装置及び運搬具（純額）

38,310

32,902

工具、器具及び備品

29,725

32,151

減価償却累計額

 △26,025

 △27,958

工具、器具及び備品（純額）

3,699

4,192

土地

 26,272

 25,746

リース資産

56,096

57,378

減価償却累計額

△42,432

△47,042

リース資産（純額）

13,664

10,336

使用権資産

61,683

67,878

減価償却累計額

 △34,849

 △45,489

使用権資産（純額）

26,834

22,388

建設仮勘定

2,272

1,853

有形固定資産合計

143,352

127,827

無形固定資産

のれん

16,792

17,005

契約関連無形資産

8,676

9,196

その他

4,334

4,975

無形固定資産合計

29,803

31,177

投資その他の資産

投資有価証券

3 1,199

598

長期前払費用

 7,469

 5,444

敷金及び保証金

4,710

4,509

繰延税金資産

7,067

9,811

その他

917

1,104

貸倒引当金

△5

△28

投資その他の資産合計

21,358

21,439

固定資産合計

194,514

180,445

資産合計

295,775

319,628

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当連結会計年度

(2021年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

478

560

短期借入金

26,609

16,034

1年内返済予定の長期借入金

7,094

30,533

リース債務

12,148

12,058

未払金

15,213

18,570

未払費用

16,048

24,589

未払法人税等

1,720

3,163

賞与引当金

1,250

2,196

役員賞与引当金

－

56

設備関係支払手形

 749

 1,195

その他

9,114

8,951

流動負債合計

90,428

117,910

固定負債

新株予約権付社債

35,000

35,000

長期借入金

92,808

111,989

リース債務

31,557

22,679

退職給付に係る負債

110

22

資産除去債務

9,287

9,453

繰延税金負債

1,525

1,618

その他

3,910

4,523

固定負債合計

174,201

185,285

負債合計

264,629

303,195

純資産の部

株主資本

資本金

20,134

20,171

資本剰余金

15,721

15,758

利益剰余金

2,159

△9,498

自己株式

△1,255

△1,255

株主資本合計

36,761

25,175

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

81

130

繰延ヘッジ損益

△135

△82

土地再評価差額金

 △1,035

 △1,035

為替換算調整勘定

△3,579

△5,954

退職給付に係る調整累計額

△1,110

△1,864

その他の包括利益累計額合計

△5,779

△8,806

新株予約権

164

63

純資産合計

31,146

16,432

負債純資産合計

295,775

319,628