パーク２４

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年10月31日)

当連結会計年度

(平成30年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,152

30,081

受取手形及び売掛金

15,250

15,584

たな卸資産

5 1,468

5 1,592

前払費用

15,061

16,326

繰延税金資産

1,387

1,690

その他

7,984

8,945

貸倒引当金

△207

△218

流動資産合計

59,097

74,002

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

31,965

36,433

減価償却累計額

△16,473

△17,824

建物及び構築物（純額）

15,491

18,609

機械装置及び運搬具

74,308

84,716

減価償却累計額

△30,561

△32,767

機械装置及び運搬具（純額）

43,747

51,948

工具、器具及び備品

40,853

43,637

減価償却累計額

△34,378

△37,039

工具、器具及び備品（純額）

6,475

6,597

土地

 24,454

 24,764

リース資産

47,021

51,806

減価償却累計額

△28,445

△34,355

リース資産（純額）

18,576

17,451

建設仮勘定

5,605

8,244

有形固定資産合計

114,350

127,616

無形固定資産

のれん

45,429

42,331

契約関連無形資産

19,022

18,148

その他

2,770

2,946

無形固定資産合計

67,223

63,426

投資その他の資産

投資有価証券

3 2,787

3 1,905

長期前払費用

8,781

8,810

敷金及び保証金

5,077

5,328

退職給付に係る資産

700

－

繰延税金資産

1,265

1,444

その他

581

651

貸倒引当金

△13

△13

投資その他の資産合計

19,181

18,126

固定資産合計

200,755

209,169

資産合計

259,852

283,171

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年10月31日)

当連結会計年度

(平成30年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

713

518

1年内償還予定の新株予約権付社債

19,970

－

短期借入金

39,402

5,824

1年内返済予定の長期借入金

4,364

2,731

リース債務

5,571

5,578

未払金

7,702

9,537

未払費用

12,714

14,465

未払法人税等

4,974

5,641

賞与引当金

1,752

2,283

役員賞与引当金

112

90

設備関係支払手形

5,456

6,063

その他

11,308

11,173

流動負債合計

114,043

63,907

固定負債

新株予約権付社債

－

35,000

長期借入金

40,699

64,849

リース債務

11,629

10,301

退職給付に係る負債

155

201

資産除去債務

5,607

5,664

繰延税金負債

3,348

3,338

その他

5,564

5,060

固定負債合計

67,004

124,416

負債合計

181,047

188,324

純資産の部

株主資本

資本金

9,549

19,754

資本剰余金

11,302

15,341

利益剰余金

57,898

61,480

自己株式

△1

△2

株主資本合計

78,748

96,573

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

141

110

繰延ヘッジ損益

△76

△52

土地再評価差額金

 △1,052

 △1,052

為替換算調整勘定

674

△148

退職給付に係る調整累計額

△324

△1,110

その他の包括利益累計額合計

△635

△2,252

新株予約権

299

251

非支配株主持分

392

275

純資産合計

78,804

94,847

負債純資産合計

259,852

283,171