パーク２４

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,477

18,152

受取手形及び売掛金

8,815

15,250

たな卸資産

5 1,012

5 1,468

前払費用

8,589

15,061

繰延税金資産

1,240

1,387

その他

2,963

7,984

貸倒引当金

△74

△207

流動資産合計

42,022

59,097

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

23,138

31,965

減価償却累計額

△11,090

△16,473

建物及び構築物（純額）

12,047

15,491

機械装置及び運搬具

61,614

74,308

減価償却累計額

△25,089

△30,561

機械装置及び運搬具（純額）

36,524

43,747

工具、器具及び備品

14,918

42,044

減価償却累計額

△11,343

△34,378

工具、器具及び備品（純額）

3,574

7,665

土地

 24,303

 24,454

リース資産

35,255

47,021

減価償却累計額

△21,492

△28,445

リース資産（純額）

13,762

18,576

建設仮勘定

1,359

5,605

有形固定資産合計

91,573

115,541

無形固定資産

のれん

386

59,750

その他

2,061

2,770

無形固定資産合計

2,447

62,521

投資その他の資産

投資有価証券

3 2,479

3 2,787

長期前払費用

7,945

8,781

敷金及び保証金

4,765

5,077

退職給付に係る資産

－

700

繰延税金資産

1,180

1,265

その他

538

581

貸倒引当金

△14

△13

投資その他の資産合計

16,895

19,181

固定資産合計

110,916

197,244

資産合計

152,939

256,341

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

562

713

1年内償還予定の新株予約権付社債

－

19,970

短期借入金

300

39,402

1年内返済予定の長期借入金

4,850

4,364

リース債務

3,992

5,571

未払金

5,415

7,702

未払費用

4,287

12,714

未払法人税等

4,602

4,974

賞与引当金

1,633

1,752

役員賞与引当金

114

112

設備関係支払手形

4,077

5,456

その他

3,520

11,308

流動負債合計

33,357

114,043

固定負債

新株予約権付社債

19,970

－

長期借入金

11,931

40,699

リース債務

7,894

11,629

退職給付に係る負債

154

155

資産除去債務

4,840

6,202

その他

1,519

4,805

固定負債合計

46,310

63,493

負債合計

79,668

177,536

純資産の部

株主資本

資本金

9,366

9,549

資本剰余金

11,119

11,302

利益剰余金

53,976

57,898

自己株式

△1

△1

株主資本合計

74,461

78,748

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

87

141

繰延ヘッジ損益

－

△76

土地再評価差額金

 △1,052

 △1,052

為替換算調整勘定

△153

674

退職給付に係る調整累計額

△438

△324

その他の包括利益累計額合計

△1,556

△635

新株予約権

365

299

非支配株主持分

－

392

純資産合計

73,270

78,804

負債純資産合計

152,939

256,341