パーク２４

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年10月31日)

当連結会計年度

(平成28年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,079

19,477

受取手形及び売掛金

8,490

8,815

たな卸資産

6 889

6 1,012

前払費用

7,952

8,589

繰延税金資産

1,249

1,240

その他

2,336

2,963

貸倒引当金

△68

△74

流動資産合計

40,928

42,022

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

22,118

23,138

減価償却累計額

△10,198

△11,090

建物及び構築物（純額）

11,919

12,047

機械装置及び運搬具

54,488

61,614

減価償却累計額

△22,338

△25,089

機械装置及び運搬具（純額）

32,150

36,524

工具、器具及び備品

13,925

14,918

減価償却累計額

△10,270

△11,343

工具、器具及び備品（純額）

3,654

3,574

土地

 24,303

 24,303

リース資産

30,825

35,255

減価償却累計額

△17,364

△21,492

リース資産（純額）

13,461

13,762

建設仮勘定

1,161

1,359

有形固定資産合計

86,651

91,573

無形固定資産

のれん

540

386

その他

1,615

2,061

無形固定資産合計

2,155

2,447

投資その他の資産

投資有価証券

3 2,409

3 2,479

長期前払費用

7,519

7,945

敷金及び保証金

3,819

4,765

退職給付に係る資産

98

－

繰延税金資産

1,055

1,180

その他

838

538

貸倒引当金

△14

△14

投資その他の資産合計

15,726

16,895

固定資産合計

104,533

110,916

資産合計

145,462

152,939

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年10月31日)

当連結会計年度

(平成28年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 543

562

短期借入金

300

300

1年内返済予定の長期借入金

6,512

4,850

リース債務

3,966

3,992

未払金

5,296

5,415

未払費用

3,931

4,287

未払法人税等

4,509

4,602

賞与引当金

1,526

1,633

役員賞与引当金

93

114

設備関係支払手形

 3,142

4,077

その他

3,397

3,520

流動負債合計

33,219

33,357

固定負債

新株予約権付社債

21,000

19,970

長期借入金

11,781

11,931

リース債務

7,648

7,894

退職給付に係る負債

－

154

資産除去債務

4,617

4,840

その他

1,313

1,519

固定負債合計

46,360

46,310

負債合計

79,580

79,668

純資産の部

株主資本

資本金

8,377

9,366

資本剰余金

10,130

11,119

利益剰余金

48,013

53,976

自己株式

△1

△1

株主資本合計

66,520

74,461

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

130

87

土地再評価差額金

 △1,052

 △1,052

為替換算調整勘定

53

△153

退職給付に係る調整累計額

△290

△438

その他の包括利益累計額合計

△1,158

△1,556

新株予約権

520

365

純資産合計

65,882

73,270

負債純資産合計

145,462

152,939