オリエンタルランドのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 112,028 | 166,005 |
| 減価償却費 | 46,327 | 46,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 507 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △585 | △713 |
| 支払利息 | 362 | 350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | △183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,524 | △6,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,057 | 3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,713 | 5,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,752 | △11,059 |
| その他 | 12,503 | 19,470 |
| 小計 | 169,879 | 223,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 787 |
| 利息の支払額 | △362 | △357 |
| 法人税等の支払額 | △2,417 | △26,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,729 | 197,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △360,000 | △255,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △195,978 | △243,966 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,989 | 280,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,517 | △48,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,688 | △4,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △510 | △303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| その他 | △220 | △284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,426 | △21,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,682 | △2,010 |
| 社債の償還による支出 | － | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △10,809 | △15,361 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,575 | 1,787 |
| その他 | △21 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,939 | △45,625 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,363 | 130,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 129,868 | 142,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 142,232 | 273,016 |
