オリエンタルランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△67,804

11,699

減価償却費

45,899

44,103

減損損失

5,633

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△304

482

受取利息及び受取配当金

△610

△653

保険解約返戻金

－

△2,166

支払利息

353

455

為替差損益（△は益）

0

△0

持分法による投資損益（△は益）

485

480

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△429

売上債権の増減額（△は増加）

△5,008

△2,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,441

5,363

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,260

970

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,608

9,161

その他

2,678

△5,537

小計

△23,770

61,810

利息及び配当金の受取額

672

629

利息の支払額

△347

△455

法人税等の支払額

△389

△7,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,834

54,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70,000

△310,000

定期預金の払戻による収入

31,000

260,000

有価証券の取得による支出

△40,997

△32,997

有価証券の償還による収入

36,999

43,499

有形固定資産の取得による支出

△111,607

△98,838

無形固定資産の取得による支出

△5,342

△6,363

投資有価証券の取得による支出

△455

△551

投資有価証券の売却による収入

－

1,876

その他

△334

4,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,738

△138,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,736

6,773

長期借入金の返済による支出

△4,580

△350

社債の発行による収入

99,707

79,820

社債の償還による支出

－

△30,000

配当金の支払額

△11,439

△8,511

自己株式の取得による支出

△1

△142

自己株式の売却による収入

1,314

1,345

その他

△10

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,724

48,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95,847

△35,448

現金及び現金同等物の期首残高

261,164

165,317

現金及び現金同等物の期末残高

※ 165,317

※ 129,868