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オリエンタルランドのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	89,133	△67,804
減価償却費	39,447	45,899
減損損失	－	5,633
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△814	△304
受取利息及び受取配当金	△920	△610
支払利息	291	353
為替差損益（△は益）	2	0
持分法による投資損益（△は益）	183	485
投資有価証券売却損益（△は益）	△341	△0
売上債権の増減額（△は増加）	14,742	△5,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,764	△1,441
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,384	△5,260
未払消費税等の増減額（△は減少）	△8,748	1,608
その他	△11,176	2,678
小計	111,653	△23,770
利息及び配当金の受取額	991	672
利息の支払額	△291	△347
法人税等の支払額	△39,016	△389
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,336	△23,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△340,000	△70,000
定期預金の払戻による収入	500,000	31,000
有価証券の取得による支出	△67,996	△40,997
有価証券の償還による収入	63,997	36,999
有形固定資産の取得による支出	△126,974	△111,607
無形固定資産の取得による支出	△7,358	△5,342
投資有価証券の取得による支出	△1,499	△455
投資有価証券の売却による収入	1,854	－
その他	△1,489	△334
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,534	△160,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	5,000	3,736
長期借入金の返済による支出	△6,354	△4,580
社債の発行による収入	－	99,707
社債の償還による支出	△20,000	－
配当金の支払額	△14,444	△11,439
自己株式の取得による支出	△20,745	△1
自己株式の売却による収入	1,309	1,314
その他	△22	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△55,257	88,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38,613	△95,847
現金及び現金同等物の期首残高	222,551	261,164
現金及び現金同等物の期末残高	※ 261,164	※ 165,317