オリエンタルランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

129,439

89,133

減価償却費

38,214

39,447

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△367

△814

受取利息及び受取配当金

△853

△920

支払利息

222

291

為替差損益（△は益）

14

2

持分法による投資損益（△は益）

349

183

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△341

売上債権の増減額（△は増加）

△2,134

14,742

たな卸資産の増減額（△は増加）

649

△2,764

仕入債務の増減額（△は減少）

3,421

△7,384

未払消費税等の増減額（△は減少）

393

△8,748

その他

1,690

△11,176

小計

171,041

111,653

利息及び配当金の受取額

908

991

利息の支払額

△206

△291

法人税等の支払額

△36,768

△39,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,974

73,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△290,000

△340,000

定期預金の払戻による収入

250,000

500,000

有価証券の取得による支出

△38,998

△67,996

有価証券の償還による収入

34,708

63,997

有形固定資産の取得による支出

△78,574

△126,974

無形固定資産の取得による支出

△5,277

△7,358

投資有価証券の取得による支出

△4,398

△1,499

投資有価証券の売却による収入

－

1,854

その他

△2,820

△1,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,360

20,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,850

5,000

長期借入金の返済による支出

△5,011

△6,354

社債の発行による収入

49,855

－

社債の償還による支出

－

△20,000

配当金の支払額

△13,134

△14,444

自己株式の取得による支出

△0

△20,745

自己株式の売却による収入

1,046

1,309

その他

△3

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,601

△55,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,200

38,613

現金及び現金同等物の期首残高

186,350

222,551

現金及び現金同等物の期末残高

※ 222,551

※ 261,164