オリエンタルランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,611

112,997

減価償却費

38,280

37,339

のれん償却額

247

247

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

380

388

受取利息及び受取配当金

△992

△904

支払利息

210

208

為替差損益（△は益）

26

△14

持分法による投資損益（△は益）

△150

△109

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,336

売上債権の増減額（△は増加）

6,868

△1,126

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135

△743

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,215

△66

未払消費税等の増減額（△は減少）

592

1,147

その他

△6,522

7,180

小計

152,203

155,206

利息及び配当金の受取額

1,241

966

利息の支払額

△210

△207

法人税等の支払額

△35,623

△33,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,611

122,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△188,500

△240,000

定期預金の払戻による収入

213,000

245,000

有価証券の取得による支出

△25,998

△36,998

有価証券の償還による収入

23,999

43,998

有形固定資産の取得による支出

△48,199

△55,122

無形固定資産の取得による支出

△2,107

△2,665

投資有価証券の取得による支出

△4,797

△1,019

投資有価証券の売却による収入

－

2,336

その他

△1,027

△511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,631

△44,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,850

3,850

長期借入金の返済による支出

△4,374

△4,839

配当金の支払額

△11,611

△13,173

自己株式の取得による支出

△25,234

△19,999

自己株式の売却による収入

4,585

876

その他

△2

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,788

△33,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,164

44,548

現金及び現金同等物の期首残高

86,636

141,801

現金及び現金同等物の期末残高

※ 141,801

※ 186,350