オリエンタルランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

109,135

114,611

減価償却費

35,982

38,280

のれん償却額

247

247

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

687

380

受取利息及び受取配当金

△1,204

△992

支払利息

217

210

為替差損益（△は益）

△15

26

持分法による投資損益（△は益）

△147

△150

投資有価証券売却損益（△は益）

△130

－

関係会社株式売却損益（△は益）

210

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,001

6,868

たな卸資産の増減額（△は増加）

205

△135

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,399

△1,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,839

592

その他

6,357

△6,522

小計

145,304

152,203

利息及び配当金の受取額

1,158

1,241

利息の支払額

△217

△210

法人税等の支払額

△35,334

△35,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,910

117,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△170,500

△188,500

定期預金の払戻による収入

95,000

213,000

有価証券の取得による支出

△29,000

△25,998

有価証券の償還による収入

32,999

23,999

有形固定資産の取得による支出

△33,839

△48,199

有形固定資産の売却による収入

19

35

無形固定資産の取得による支出

△3,582

△2,107

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△4,797

投資有価証券の売却による収入

481

－

その他

△332

△1,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,754

△33,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,850

7,850

長期借入金の返済による支出

△4,577

△4,374

配当金の支払額

△11,666

△11,611

自己株式の取得による支出

△22

△25,234

自己株式の売却による収入

620

4,585

長期未払金の返済による支出

△14

－

その他

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,814

△28,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,642

55,164

現金及び現金同等物の期首残高

106,279

86,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 86,636

※ 141,801