オリエンタルランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

112,028

166,005

減価償却費

46,327

46,702

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

507

579

受取利息及び受取配当金

△585

△713

支払利息

362

350

持分法による投資損益（△は益）

90

△183

投資有価証券売却損益（△は益）

△239

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,524

△6,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,057

3,511

仕入債務の増減額（△は減少）

7,713

5,952

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,752

△11,059

その他

12,503

19,470

小計

169,879

223,835

利息及び配当金の受取額

630

787

利息の支払額

△362

△357

法人税等の支払額

△2,417

△26,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,729

197,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△360,000

△255,000

定期預金の払戻による収入

350,000

250,000

有価証券の取得による支出

△195,978

△243,966

有価証券の償還による収入

154,989

280,982

有形固定資産の取得による支出

△88,517

△48,327

無形固定資産の取得による支出

△4,688

△4,366

投資有価証券の取得による支出

△510

△303

投資有価証券の売却による収入

499

－

その他

△220

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,426

△21,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,682

△2,010

社債の償還による支出

－

△30,000

配当金の支払額

△10,809

△15,361

自己株式の取得による支出

△0

△4

自己株式の売却による収入

1,575

1,787

その他

△21

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,939

△45,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,363

130,783

現金及び現金同等物の期首残高

129,868

142,232

現金及び現金同等物の期末残高

※ 142,232

※ 273,016