オリエンタルランドのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 166,005 | 173,569 |
| 減価償却費 | 46,702 | 65,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 579 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △713 | △1,778 |
| 支払利息 | 350 | 1,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △183 | △256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,778 | △1,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,511 | △8,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,952 | 1,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,059 | 16,608 |
| その他 | 19,470 | 907 |
| 小計 | 223,835 | 247,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 1,873 |
| 利息の支払額 | △357 | △960 |
| 法人税等の支払額 | △26,590 | △52,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,674 | 195,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △255,000 | △655,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 570,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △243,966 | △217,779 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,982 | 153,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,327 | △100,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,366 | △2,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △303 | △2,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 746 |
| その他 | △284 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,265 | △253,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,010 | △3,666 |
| 社債の発行による収入 | － | 119,635 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △15,361 | △24,670 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △61,830 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,787 | 2,304 |
| その他 | △35 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,625 | △26,872 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,783 | △84,624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 142,232 | 273,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 273,016 | 188,391 |
