オリエンタルランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

166,005

173,569

減価償却費

46,702

65,422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

579

590

受取利息及び受取配当金

△713

△1,778

支払利息

350

1,073

持分法による投資損益（△は益）

△183

△256

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△241

売上債権の増減額（△は増加）

△6,778

△1,792

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,511

△8,097

仕入債務の増減額（△は減少）

5,952

1,389

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,059

16,608

その他

19,470

907

小計

223,835

247,396

利息及び配当金の受取額

787

1,873

利息の支払額

△357

△960

法人税等の支払額

△26,590

△52,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

197,674

195,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△255,000

△655,000

定期預金の払戻による収入

250,000

570,000

有価証券の取得による支出

△243,966

△217,779

有価証券の償還による収入

280,982

153,957

有形固定資産の取得による支出

△48,327

△100,047

無形固定資産の取得による支出

△4,366

△2,650

投資有価証券の取得による支出

△303

△2,326

投資有価証券の売却による収入

－

746

その他

△284

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,265

△253,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,380

長期借入金の返済による支出

△2,010

△3,666

社債の発行による収入

－

119,635

社債の償還による支出

△30,000

△60,000

配当金の支払額

△15,361

△24,670

自己株式の取得による支出

△4

△61,830

自己株式の売却による収入

1,787

2,304

その他

△35

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,625

△26,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,783

△84,624

現金及び現金同等物の期首残高

142,232

273,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 273,016

※ 188,391