エイジス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,839,594

3,542,919

減価償却費

324,835

279,145

減損損失

－

25,148

のれん償却額

36,742

28,242

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,766

△46,903

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,715

2,766

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,544

△1,151

受取利息及び受取配当金

△41,872

△38,376

支払利息

570

982

固定資産除却損

2,333

465,076

関係会社株式評価損

21,022

10,000

売上債権の増減額（△は増加）

99,060

△105,381

未払金の増減額（△は減少）

11,012

△232,842

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,379

△380,460

その他

△9,272

△107,063

小計

5,274,469

3,442,102

利息及び配当金の受取額

34,656

30,578

利息の支払額

△570

△1,109

法人税等の支払額

△1,261,217

△1,937,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,047,337

1,533,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

400,000

有価証券の売却による収入

－

105,990

定期預金の預入による支出

△312,777

△464,160

定期預金の払戻による収入

1,533,546

477,472

有形固定資産の取得による支出

△202,826

△71,197

有形固定資産の売却による収入

22,438

29,763

無形固定資産の取得による支出

△140,332

△67,936

投資有価証券の取得による支出

△1,200,000

－

差入保証金の差入による支出

△25,544

△16,207

差入保証金の回収による収入

26,096

35,841

その他

△9,786

△1,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△309,185

427,912

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

17,068

30,906

長期借入金の返済による支出

△3,513

△3,545

自己株式の取得による支出

△857

△211

配当金の支払額

△600,607

△638,247

非支配株主への配当金の支払額

△3,568

△7,945

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,000

△279,980

その他

6,815

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594,664

△899,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,564

△6,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,136,923

1,056,415

現金及び現金同等物の期首残高

9,850,526

12,987,449

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,987,449

※ 14,043,865