エイジス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,368,391

4,839,594

減価償却費

366,335

324,835

のれん償却額

36,742

36,742

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,550

△13,766

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,859

△3,715

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,848

1,544

受取利息及び受取配当金

△31,338

△41,872

支払利息

888

570

固定資産除却損

976

2,333

関係会社株式評価損

－

21,022

売上債権の増減額（△は増加）

144,180

99,060

未払金の増減額（△は減少）

△133,652

11,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

288,152

6,379

その他

△110,422

△9,272

小計

4,928,410

5,274,469

利息及び配当金の受取額

31,314

34,656

利息の支払額

△1,214

△570

法人税等の支払額

△1,320,876

△1,261,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,637,633

4,047,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100,000

－

定期預金の預入による支出

△1,539,982

△312,777

定期預金の払戻による収入

1,243,191

1,533,546

有形固定資産の取得による支出

△123,262

△202,826

有形固定資産の売却による収入

22,740

22,438

無形固定資産の取得による支出

△265,243

△140,332

投資有価証券の取得による支出

△600,000

△1,200,000

差入保証金の差入による支出

△27,497

△25,544

差入保証金の回収による収入

29,124

26,096

その他

△2,100

△9,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,163,029

△309,185

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△25,663

17,068

長期借入金の返済による支出

△6,179

△3,513

自己株式の取得による支出

△273

△857

配当金の支払額

△545,479

△600,607

非支配株主への配当金の支払額

△3,165

△3,568

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10,000

その他

△5,853

6,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△586,614

△594,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,712

△6,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,880,277

3,136,923

現金及び現金同等物の期首残高

7,912,520

9,850,526

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

57,727

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,850,526

※ 12,987,449