エイジス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,180,589

1,546,387

減価償却費

249,049

289,148

減損損失

38,586

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,290

22,442

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,477

△1,905

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,462

2,089

受取利息及び受取配当金

△9,478

△10,795

支払利息

3,757

1,882

固定資産除却損

5,412

4,913

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18,330

関係会社株式評価損

19,400

2,000

厚生年金基金脱退損失

－

191,392

売上債権の増減額（△は増加）

242,162

△392,337

未払金の増減額（△は減少）

85,284

117,769

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,609

472,950

その他

△60,736

△116,014

小計

1,752,723

2,148,254

利息及び配当金の受取額

9,805

13,484

利息の支払額

△4,883

△1,496

厚生年金基金脱退による支払額

－

△110,789

法人税等の支払額

△425,547

△656,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,332,098

1,393,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△100,000

定期預金の預入による支出

△1,302,687

△1,128,220

定期預金の払戻による収入

1,300,000

1,605,288

有形固定資産の取得による支出

△111,067

△456,895

有形固定資産の売却による収入

10,411

26,962

無形固定資産の取得による支出

△234,290

△170,480

投資有価証券の取得による支出

△204,778

△303,641

関係会社株式の取得による支出

△1,300

－

長期性預金の預入による支出

△100,000

－

差入保証金の差入による支出

△40,129

△30,349

差入保証金の回収による収入

47,108

38,048

保険積立金の解約による収入

562

－

その他

△1,185

659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637,354

△518,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△77,819

18,131

長期借入金の返済による支出

△60,000

△45,000

自己株式の取得による支出

△100,137

△159,998

配当金の支払額

△217,606

△215,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,562

△402,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,021

27,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,203

499,629

現金及び現金同等物の期首残高

3,358,138

3,629,341

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,629,341

※ 4,128,970