サニックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,127

1,552

減価償却費

1,509

1,889

減損損失

226

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△10

処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少)

57

△209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109

117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△57

受取利息及び受取配当金

△14

△17

支払利息

251

299

売上債権の増減額（△は増加）

△1,332

1,766

棚卸資産の増減額（△は増加）

301

△452

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88

150

仕入債務の増減額（△は減少）

△390

△558

未払金の増減額（△は減少）

138

209

未払消費税等の増減額（△は減少）

△465

616

その他の流動負債の増減額（△は減少）

71

△96

その他

30

444

小計

△2,756

5,645

利息及び配当金の受取額

14

15

利息の支払額

△243

△298

法人税等の支払額

△172

△374

法人税等の還付額

90

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,067

5,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△851

△998

定期預金の払戻による収入

747

1,089

有形固定資産の取得による支出

△2,494

△1,073

有形固定資産の売却による収入

20

7

無形固定資産の取得による支出

△140

△62

その他

△217

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,937

△1,056

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,521

△6,689

長期借入れによる収入

297

5,053

長期借入金の返済による支出

△261

△892

社債の発行による収入

1,000

－

社債の償還による支出

△600

△200

セール・アンド・リースバックによる収入

185

66

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△476

△504

セール・アンド・割賦バックによる収入

1,227

524

割賦債務の返済による支出

△420

△639

その他

△25

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,447

△3,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,517

673

現金及び現金同等物の期首残高

4,760

3,243

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,243

※ 3,916