サニックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,091

△3,127

減価償却費

1,097

1,509

減損損失

-

226

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

17

処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少)

37

57

再資源化費用等引当金の増減額（△は減少）

3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△44

受取利息及び受取配当金

△18

△14

支払利息

208

251

売上債権の増減額（△は増加）

225

△1,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

752

301

その他の流動資産の増減額（△は増加）

73

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

251

△390

未払金の増減額（△は減少）

△898

138

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13

△465

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△368

71

その他

139

30

小計

3,643

△2,756

利息及び配当金の受取額

17

14

利息の支払額

△211

△243

法人税等の支払額

△708

△172

法人税等の還付額

15

90

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,756

△3,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△702

△851

定期預金の払戻による収入

909

747

有形固定資産の取得による支出

△2,247

△2,494

有形固定資産の売却による収入

8

20

無形固定資産の取得による支出

△471

△140

その他

△62

△217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,564

△2,937

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,895

3,521

長期借入れによる収入

2,420

297

長期借入金の返済による支出

△963

△261

社債の発行による収入

-

1,000

社債の償還による支出

-

△600

セール・アンド・リースバックによる収入

635

185

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△338

△476

セール・アンド・割賦バックによる収入

681

1,227

割賦債務の返済による支出

△239

△420

その他

△44

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△743

4,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△498

△1,517

現金及び現金同等物の期首残高

5,259

4,760

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,760

※ 3,243