サニックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

710

2,592

減価償却費

808

914

のれん償却額

65

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

251

処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少)

30

34

再資源化費用等引当金の増減額（△は減少）

△15

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△284

△92

受取利息及び受取配当金

△13

△20

支払利息

216

208

売上債権の増減額（△は増加）

△525

557

たな卸資産の増減額（△は増加）

△173

930

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△72

△203

仕入債務の増減額（△は減少）

△877

△417

未払金の増減額（△は減少）

833

△751

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41

210

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62

277

その他

△78

180

小計

615

4,871

利息及び配当金の受取額

13

20

利息の支払額

△233

△188

法人税等の支払額

△457

△632

法人税等の還付額

35

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25

4,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△676

△625

定期預金の払戻による収入

324

658

有形固定資産の取得による支出

△577

△1,956

有形固定資産の売却による収入

3

9

無形固定資産の取得による支出

-

△236

その他

△21

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△947

△2,154

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

612

△2,772

長期借入れによる収入

20

1,072

長期借入金の返済による支出

△131

△235

社債の発行による収入

-

500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△187

△235

その他

79

561

財務活動によるキャッシュ・フロー

392

△1,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△585

761

現金及び現金同等物の期首残高

5,083

4,497

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,497

※ 5,259