サニックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,293

729

減価償却費

918

668

減損損失

991

－

のれん償却額

112

112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△12

再資源化費用等引当金の増減額（△は減少）

6

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△512

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

△128

受取利息及び受取配当金

△70

△20

支払利息

224

236

投資有価証券売却損益（△は益）

△162

－

有形固定資産売却損益（△は益）

789

△2

売上債権の増減額（△は増加）

8,107

675

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,108

1,704

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△262

△191

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,074

△804

未払消費税等の増減額（△は減少）

△855

△115

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,207

△527

その他

150

△166

小計

△4,973

2,137

利息及び配当金の受取額

70

20

利息の支払額

△229

△246

法人税等の支払額

△287

△252

法人税等の還付額

16

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,403

1,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,179

△659

定期預金の払戻による収入

2,945

725

有形固定資産の取得による支出

△679

△454

有形固定資産の売却による収入

709

62

無形固定資産の取得による支出

△93

△25

投資有価証券の売却による収入

318

－

敷金及び保証金の差入による支出

△20

△131

敷金及び保証金の回収による収入

58

71

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,062

△409

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,757

2,851

長期借入金の返済による支出

△2,128

△954

社債の償還による支出

△20

△10

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△256

△257

その他

△63

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,288

1,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,111

2,656

現金及び現金同等物の期首残高

5,329

2,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,218

※ 4,875