サニックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,309

△3,710

減価償却費

547

887

のれん償却額

112

112

減損損失

－

271

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,419

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

135

△184

再資源化費用等引当金の増減額（△は減少）

20

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

500

616

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,482

125

受取利息及び受取配当金

△21

△62

支払利息

188

225

売上債権の増減額（△は増加）

△14,848

7,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,229

△4,091

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△537

647

仕入債務の増減額（△は減少）

14,665

△1,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

469

526

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,915

△241

その他

348

△303

小計

5,639

289

利息及び配当金の受取額

20

69

利息の支払額

△191

△230

法人税等の支払額

△536

△1,929

法人税等の還付額

1

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,933

△1,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,477

△3,058

定期預金の払戻による収入

913

3,200

有形固定資産の取得による支出

△1,686

△1,254

有形固定資産の売却による収入

18

0

無形固定資産の取得による支出

－

△32

投資有価証券の取得による支出

△1

－

敷金及び保証金の差入による支出

△83

△111

敷金及び保証金の回収による収入

43

60

その他

1

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,271

△1,181

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,662

1,360

長期借入れによる収入

1,870

485

長期借入金の返済による支出

△894

△1,026

社債の償還による支出

△20

△20

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△186

△221

その他

2

68

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,433

647

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,097

△2,315

現金及び現金同等物の期首残高

3,547

7,645

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,645

※ 5,329