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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,446
1,950
減価償却費
1,654
1,701
減損損失
19
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少)
54
58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
138
96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△123
△48
受取利息及び受取配当金
△13
△14
支払利息
252
264
売上債権の増減額（△は増加）
△608
577
棚卸資産の増減額（△は増加）
33
398
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△71
64
仕入債務の増減額（△は減少）
△804
△407
未払金の増減額（△は減少）
971
△354
未払消費税等の増減額（△は減少）
△230
△54
その他の流動負債の増減額（△は減少）
288
△591
その他
297
41
小計
5,324
3,686
利息及び配当金の受取額
32
11
利息の支払額
△249
△268
法人税等の支払額
△376
△785
法人税等の還付額
91
5
4,821
2,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△352
△31
定期預金の払戻による収入
824
30
有形固定資産の取得による支出
△2,091
△3,591
有形固定資産の売却による収入
13
36
無形固定資産の取得による支出
△135
△28
△57
8
△1,800
△3,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
553
627
長期借入れによる収入
560
長期借入金の返済による支出
△1,372
△1,420
社債の発行による収入
500
社債の償還による支出
△200
△300
セール・アンド・リースバックによる収入
90
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△540
△529
セール・アンド・割賦バックによる収入
1,140
1,273
割賦債務の返済による支出
△775
△943
△23
△24
△678
△666
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,352
△1,582
現金及び現金同等物の期首残高
3,916
6,269
現金及び現金同等物の期末残高
4,686
