サニックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,446 | 1,950 |
| 減価償却費 | 1,654 | 1,701 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 3 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 54 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △123 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 252 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △608 | 577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33 | 398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △71 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △804 | △407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 971 | △354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △230 | △54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288 | △591 |
| その他 | 297 | 41 |
| 小計 | 5,324 | 3,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 11 |
| 利息の支払額 | △249 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △376 | △785 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,821 | 2,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △352 | △31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 824 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,091 | △3,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △28 |
| その他 | △57 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,800 | △3,575 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 553 | 627 |
| 長期借入れによる収入 | － | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,372 | △1,420 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | △200 | △300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 41 | 90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △540 | △529 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,140 | 1,273 |
| 割賦債務の返済による支出 | △775 | △943 |
| その他 | △23 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △678 | △666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352 | △1,582 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,916 | 6,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,269 | 4,686 |
