サニックスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,552

3,446

減価償却費

1,889

1,654

減損損失

－

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

19

処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少)

△209

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△123

受取利息及び受取配当金

△17

△13

支払利息

299

252

売上債権の増減額（△は増加）

1,766

△608

棚卸資産の増減額（△は増加）

△452

33

その他の流動資産の増減額（△は増加）

150

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

△558

△804

未払金の増減額（△は減少）

209

971

未払消費税等の増減額（△は減少）

616

△230

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△96

288

その他

444

297

小計

5,645

5,324

利息及び配当金の受取額

15

32

利息の支払額

△298

△249

法人税等の支払額

△374

△376

法人税等の還付額

46

91

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,034

4,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△998

△352

定期預金の払戻による収入

1,089

824

有形固定資産の取得による支出

△1,073

△2,091

有形固定資産の売却による収入

7

13

無形固定資産の取得による支出

△62

△135

その他

△18

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,056

△1,800

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△6,689

553

長期借入れによる収入

5,053

－

長期借入金の返済による支出

△892

△1,372

社債の発行による収入

－

500

社債の償還による支出

△200

△200

セール・アンド・リースバックによる収入

66

41

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△504

△540

セール・アンド・割賦バックによる収入

524

1,140

割賦債務の返済による支出

△639

△775

その他

△26

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,307

△678

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

673

2,352

現金及び現金同等物の期首残高

3,243

3,916

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,916

※ 6,269