ａｒｔｉｅｎｃｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,130

12,360

減価償却費

9,731

10,747

正味貨幣持高に係る損失

-

1,183

減損損失

708

456

事業構造改善費用

1,754

125

受取利息及び受取配当金

△1,452

△1,794

支払利息

544

1,365

持分法による投資損益（△は益）

271

173

有形固定資産売却損益（△は益）

△301

△263

有形固定資産除却損

88

129

投資有価証券売却損益（△は益）

△367

△5,648

売上債権の増減額（△は増加）

△5,054

△3,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,811

△5,328

仕入債務の増減額（△は減少）

12,728

39

その他

△2,171

△2,708

小計

17,799

7,358

利息及び配当金の受取額

1,455

1,936

利息の支払額

△532

△1,230

法人税等の支払額

△2,961

△3,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,760

4,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△388

2,362

有形固定資産の取得による支出

△18,065

△17,660

有形固定資産の売却による収入

552

535

無形固定資産の取得による支出

△45

△285

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△33

△76

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

573

9,546

その他

△168

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,576

△5,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,036

4,451

長期借入れによる収入

1,272

152

長期借入金の返済による支出

△511

△6,509

社債の発行による収入

-

5,000

自己株式の取得による支出

△4,975

△5,734

リース債務の返済による支出

△417

△384

配当金の支払額

△5,140

△4,922

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△102

-

その他

△76

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,988

△8,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,636

1,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,168

△7,564

現金及び現金同等物の期首残高

73,117

60,949

現金及び現金同等物の期末残高

 60,949

 53,385