ａｒｔｉｅｎｃｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,999

13,130

減価償却費

9,187

9,731

減損損失

247

708

事業構造改善費用

-

1,754

事業整理損

1,040

237

受取利息及び受取配当金

△1,526

△1,452

支払利息

520

544

持分法による投資損益（△は益）

77

271

有形固定資産売却損益（△は益）

87

△301

有形固定資産除却損

59

88

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△367

売上債権の増減額（△は増加）

1,747

△5,054

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,213

△11,811

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,768

12,728

その他

△719

△2,408

小計

19,127

17,799

利息及び配当金の受取額

1,519

1,455

利息の支払額

△527

△532

特別調査費用の支払額

△92

-

法人税等の支払額

△3,283

△2,961

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,743

15,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,677

△4,593

定期預金の払戻による収入

2,140

4,204

有形固定資産の取得による支出

△13,096

△18,065

有形固定資産の売却による収入

97

552

無形固定資産の取得による支出

△64

△45

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△192

△33

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

391

573

その他

105

△168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,294

△17,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,388

△2,036

長期借入れによる収入

33,408

1,272

長期借入金の返済による支出

△12,585

△511

自己株式の取得による支出

△3

△4,975

リース債務の返済による支出

△374

△417

配当金の支払額

△5,256

△5,140

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△281

△102

その他

△73

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,221

△11,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△317

1,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,352

△12,168

現金及び現金同等物の期首残高

53,765

73,117

現金及び現金同等物の期末残高

 73,117

 60,949