ａｒｔｉｅｎｃｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,815

22,904

減価償却費

11,339

12,083

正味貨幣持高に係る利得

-

△1,373

正味貨幣持高に係る損失

289

-

減損損失

565

401

事業構造改善費用

736

-

受取利息及び受取配当金

△1,734

△1,940

支払利息

1,942

2,762

持分法による投資損益（△は益）

8

74

有形固定資産売却損益（△は益）

△85

2

有形固定資産除却損

125

65

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,655

△3,681

投資有価証券評価損益（△は益）

36

839

売上債権の増減額（△は増加）

△498

△3,211

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,110

△1,121

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,859

1,700

その他

1,862

695

小計

27,000

30,200

利息及び配当金の受取額

1,745

2,219

利息の支払額

△1,828

△2,408

法人税等の支払額

△3,438

△3,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,478

26,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△370

△591

有形固定資産の取得による支出

△18,967

△18,033

有形固定資産の売却による収入

624

60

無形固定資産の取得による支出

△1,039

△863

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,455

△90

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,323

9,599

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,486

-

その他

△85

△255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,457

△10,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,943

△3,331

長期借入れによる収入

1,679

12,370

長期借入金の返済による支出

△785

△16,174

社債の発行による収入

5,000

-

収益分配請求権設定契約による収入

-

4,639

自己株式の取得による支出

△4

△7,505

配当金の支払額

△4,770

△5,035

非支配株主からの払込みによる収入

907

770

リース債務の返済による支出

△438

△593

その他

△274

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,629

△14,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,264

2,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,655

4,012

現金及び現金同等物の期首残高

53,385

56,040

現金及び現金同等物の期末残高

 56,040

 60,052