ａｒｔｉｅｎｃｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,360

12,815

減価償却費

10,747

11,339

正味貨幣持高に係る損失

1,183

289

減損損失

456

565

事業構造改善費用

125

736

受取利息及び受取配当金

△1,794

△1,734

支払利息

1,365

1,942

持分法による投資損益（△は益）

173

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△263

△85

有形固定資産除却損

129

125

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,648

△1,655

売上債権の増減額（△は増加）

△3,481

△498

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,328

5,110

仕入債務の増減額（△は減少）

39

△3,859

その他

△2,708

1,899

小計

7,358

27,000

利息及び配当金の受取額

1,936

1,745

利息の支払額

△1,230

△1,828

法人税等の支払額

△3,802

△3,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,262

23,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,362

△370

有形固定資産の取得による支出

△17,660

△18,967

有形固定資産の売却による収入

535

624

無形固定資産の取得による支出

△285

△1,039

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△76

△1,455

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

9,546

4,323

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,486

その他

△67

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,645

△19,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,451

△3,943

長期借入れによる収入

152

1,679

長期借入金の返済による支出

△6,509

△785

社債の発行による収入

5,000

5,000

リース債務の返済による支出

△384

△438

自己株式の取得による支出

△5,734

△4

配当金の支払額

△4,922

△4,770

非支配株主からの払込みによる収入

3

907

その他

△158

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,102

△2,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,921

1,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,564

2,655

現金及び現金同等物の期首残高

60,949

53,385

現金及び現金同等物の期末残高

 53,385

 56,040