ａｒｔｉｅｎｃｅのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,815 | 22,904 |
| 減価償却費 | 11,339 | 12,083 |
| 正味貨幣持高に係る利得 | - | △1,373 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 289 | - |
| 減損損失 | 565 | 401 |
| 事業構造改善費用 | 736 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,734 | △1,940 |
| 支払利息 | 1,942 | 2,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △85 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,655 | △3,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △498 | △3,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,110 | △1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,859 | 1,700 |
| その他 | 1,862 | 695 |
| 小計 | 27,000 | 30,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 2,219 |
| 利息の支払額 | △1,828 | △2,408 |
| 法人税等の支払額 | △3,438 | △3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,478 | 26,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △370 | △591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,967 | △18,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,039 | △863 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,455 | △90 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,323 | 9,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,486 | - |
| その他 | △85 | △255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,457 | △10,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,943 | △3,331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,679 | 12,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | △785 | △16,174 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - |
| 収益分配請求権設定契約による収入 | - | 4,639 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △7,505 |
| 配当金の支払額 | △4,770 | △5,035 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 907 | 770 |
| リース債務の返済による支出 | △438 | △593 |
| その他 | △274 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,629 | △14,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | 2,195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,655 | 4,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,385 | 56,040 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,040 | 60,052 |
