サカタインクス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,284

11,111

減価償却費

4,799

4,868

のれん償却額

107

118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△103

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

784

△320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82

181

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66

111

固定資産売却損益（△は益）

－

54

減損損失

－

2,742

関係会社株式評価損

－

280

受取利息及び受取配当金

△301

△345

支払利息

531

767

持分法による投資損益（△は益）

△997

△1,750

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,442

△38

固定資産除却損

218

－

助成金収入

△100

△100

事業譲渡損益（△は益）

－

△415

売上債権の増減額（△は増加）

△860

△3,404

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,241

3,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,175

1,085

その他

345

126

小計

6,747

17,997

利息及び配当金の受取額

645

693

利息の支払額

△550

△758

助成金の受取額

100

100

法人税等の支払額

△1,997

△2,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,945

15,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,817

△4,269

有形固定資産の売却による収入

58

249

無形固定資産の取得による支出

△1,643

△1,744

投資有価証券の取得による支出

△368

△1,933

投資有価証券の売却による収入

4,628

46

貸付けによる支出

△23

△57

貸付金の回収による収入

77

65

事業譲渡による収入

－

415

その他

423

△363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,666

△7,590

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,763

△3,305

長期借入れによる収入

7,581

3,647

長期借入金の返済による支出

△5,668

△2,541

配当金の支払額

△1,626

△1,501

非支配株主への配当金の支払額

△642

△348

非支配株主からの払込みによる収入

146

－

自己株式の取得による支出

△8,193

△0

その他

△256

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,897

△4,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

225

1,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△393

4,485

現金及び現金同等物の期首残高

12,115

11,721

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

－

12

現金及び現金同等物の期末残高

11,721

16,218