ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,112

35,179

減価償却費

37,394

47,126

のれん償却額

656

1,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,386

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

632

△660

受取利息及び受取配当金

△1,624

△2,433

持分法による投資損益（△は益）

△2,943

△2,368

支払利息

2,176

4,512

固定資産除売却損益（△は益）

2,657

1,450

減損損失

1,563

1,107

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

△769

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△445

売上債権の増減額（△は増加）

△15,963

4,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,348

△55,521

仕入債務の増減額（△は減少）

34,261

△764

その他

2,676

△9,641

小計

57,093

23,465

利息及び配当金の受取額

3,358

3,772

利息の支払額

△1,963

△4,444

法人税等の支払額

△13,676

△14,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,812

7,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△402

△2,173

定期預金の払戻による収入

3,433

2,065

有形固定資産の取得による支出

△35,935

△40,817

有形固定資産の売却による収入

909

1,383

無形固定資産の取得による支出

△2,706

△4,580

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△124,095

△30,732

関係会社株式及び出資金の売却による収入

11,618

2

投資有価証券の取得による支出

△142

△325

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,589

749

事業譲渡による収入

95

－

事業譲受による支出

－

△16

その他

△1,975

1,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,612

△73,160

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△650

13,715

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

30,000

長期借入れによる収入

89,070

127,913

長期借入金の返済による支出

△36,277

△49,623

社債の発行による収入

60,000

－

社債の償還による支出

－

△20,000

配当金の支払額

△9,479

△9,479

非支配株主への配当金の支払額

△1,475

△681

自己株式の純増減額（△は増加）

20

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

－

△1,999

リース債務の返済による支出

△1,223

△5,807

その他

△438

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,549

83,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

△531

6,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,782

24,989

現金及び現金同等物の期首残高

41,354

37,572

現金及び現金同等物の期末残高

37,572

62,560