ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,102

32,112

減価償却費

32,581

37,394

のれん償却額

143

656

負ののれん発生益

△1,295

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△548

△1,386

賞与引当金の増減額（△は減少）

△124

632

受取利息及び受取配当金

△1,679

△1,624

持分法による投資損益（△は益）

△771

△2,943

支払利息

2,225

2,176

固定資産除売却損益（△は益）

△2,324

2,657

減損損失

1,251

1,563

事業整理損

8,762

－

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

－

△769

売上債権の増減額（△は増加）

10,781

△15,963

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,158

△34,348

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,453

34,261

その他

△10,847

2,676

小計

60,963

57,093

利息及び配当金の受取額

3,249

3,358

利息の支払額

△2,385

△1,963

法人税等の支払額

△7,366

△13,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,462

44,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,024

△402

定期預金の払戻による収入

4,589

3,433

有形固定資産の取得による支出

△32,719

△35,935

有形固定資産の売却による収入

5,895

909

無形固定資産の取得による支出

△1,280

△2,706

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△2,817

△124,095

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

890

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出

△16

－

関係会社株式及び出資金の売却による収入

226

11,618

投資有価証券の取得による支出

△51

△142

投資有価証券の売却及び償還による収入

352

1,589

事業譲渡による収入

－

95

事業譲受による支出

△78

－

その他

△3

△1,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,037

△147,612

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,866

△650

長期借入れによる収入

42,105

89,070

長期借入金の返済による支出

△35,325

△36,277

社債の発行による収入

20,000

60,000

配当金の支払額

△8,531

△9,479

非支配株主への配当金の支払額

△782

△1,475

自己株式の純増減額（△は増加）

23

20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

△114

－

その他

△2,173

△1,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,338

99,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,100

△531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,663

△3,782

現金及び現金同等物の期首残高

16,690

41,354

現金及び現金同等物の期末残高

41,354

37,572