ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,676

25,102

減価償却費

33,127

32,581

のれん償却額

99

143

負ののれん発生益

－

△1,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

559

△548

賞与引当金の増減額（△は減少）

△561

△124

受取利息及び受取配当金

△2,834

△1,679

持分法による投資損益（△は益）

△2,475

△771

支払利息

3,724

2,225

固定資産除売却損益（△は益）

997

△2,324

減損損失

3,078

1,251

事業整理損

－

8,762

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

△1,308

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,054

10,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,614

10,158

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,802

△12,453

その他

△3,543

△10,847

小計

57,298

60,963

利息及び配当金の受取額

4,335

3,249

利息の支払額

△3,865

△2,385

法人税等の支払額

△7,132

△7,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,637

54,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,685

△8,024

定期預金の払戻による収入

4,740

4,589

有形固定資産の取得による支出

△34,042

△32,719

有形固定資産の売却による収入

1,613

5,895

無形固定資産の取得による支出

△919

△1,280

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△1,558

△2,817

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入

235

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

900

890

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出

－

△16

関係会社株式及び出資金の売却による収入

9,508

226

投資有価証券の取得による支出

△350

△51

投資有価証券の売却及び償還による収入

134

352

事業譲受による支出

△96

△78

その他

△1,363

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,884

△33,037

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,383

△8,866

長期借入れによる収入

40,250

42,105

長期借入金の返済による支出

△63,513

△35,325

社債の発行による収入

20,000

20,000

配当金の支払額

△11,849

△8,531

非支配株主への配当金の支払額

△767

△782

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

23

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

△186

△114

その他

△1,351

△2,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,799

6,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△895

△3,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,941

24,663

現金及び現金同等物の期首残高

18,631

16,690

現金及び現金同等物の期末残高

16,690

41,354